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dimanche 22 février 2015

Doublement de valeur du portefeuille Américain

 Depuis sa création, le portefeuille a doublé en 3 ans et un mois 101,9% contre 66,7% pour le S&P500 soit un rendement annualisé de 25,2%. Ceci ne comprend pas la hausse de 16,3% du dollar.
Les seules valeurs en négatif sont celles liées au secteur des matières premières.


Renforcement

Renforcement de QLogic Corporation (QLGC) et Multi-Color Corporation (LABL), 2 valeurs avec un bon momentum.

Arbitrage

J’ai procédé à des arbitrages dans mon portefeuille américain à partir de valeurs issues du " service de Modélisation pour pour Investisseurs Autonomes (MIA)". Ces valeurs sont identifiées dans le tableau par MIAus ou MIAcad suivi d’un numéro.
"Comme vous le savez déjà, je gère le portefeuille MIA européen et je vous invite à me rejoindre sur investir à la bourse (le 1er mois est gratuit)".

  • Nevada Gold & Casinos (UWN) a été arbitré avec un profit de 13,04% contre une valeur du secteur véhicule de loisir, MIAus1.
  • Calamos Asset Management (CLMS) a été arbitré avec un profit de 3,85% contre une valeur du même secteur, l’investissement, MIAus2
  • Destination XL Group Inc (DXLG) a été arbitré avec une perte de -2,73% contre une valeur du secteur de l’habillement et du Luxe, MIAus3.

Symbol Shares Cost basis Mkt value Overall Return Name
FCX 28 1027.04 595.84 -41.98 Freeport-McMoRan Inc
MHFI 23 1041.9 2406.49 130.97 McGraw Hill Financial Inc
MTRX 90 1098.9 1680.3 52.91 Matrix Service Co
HCKT 275 1097.25 2180.75 98.75 The Hackett Group, Inc.
IPGP 20 1066 1865.6 75.01 IPG Photonics Corporation
TARO 25 1047.5 3923.75 274.58 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
USNA 25 1102.5 2560 132.2 USANA Health Sciences, Inc.
GTE 230 1081 600.3 -44.47 Gran Tierra Energy Inc.
MED 40 1096 1291.2 17.81 Medifast Inc
WAB 26 1060.8 2470.78 132.92 Westinghouse Air Brake Technologies Corp
MSFT 40 1080.4 1754 62.35 Microsoft Corporation
BRLI 50 1245 1716 37.83 Bio-Reference Laboratories Inc
FIBK 65 1040.65 1730.95 66.33 First Interstate Bancsystem Inc
HEOP 200 1120 1574 40.54 Heritage Oaks Bancorp
MOD 120 1104 1586.4 43.7 Modine Manufacturing Co.
LABL 55 2224 3653.1 64.26 Multi-Color Corporation
CKEC 60 1445.4 1891.2 30.84 Carmike Cinemas, Inc.
USAK 110 1518 3444.1 126.88 USA Truck, Inc.
AGX 50 1540 1650.5 7.18 Argan, Inc.
QLGC 290 2962 4219.5 42.45 QLogic Corporation
WPX 70 1799 845.6 -53 WPX Energy Inc
ERA 70 1785 1578.5 -11.57 Era Group Inc
RIGP 65 1696.5 986.7 -41.84 Transocean Partners LLC
AN 30 1440 1878.9 30.48 AutoNation, Inc.
MIAcad1 250 2115 2175 2.84
MIAcad1
TRN 90 2601 2958.3 13.74 Trinity Industries Inc
MIAus1 11 1503.7 1711.27 13.8 MIAus1
MIAus2 40 1682 2042 21.4 MIAus2
MIAus3 25 1718.25 1724.5 0.36 MIAus3



2364.18
Cash

dimanche 15 février 2015

Portefeuille 'valeur' en euro

Depuis sa création le portefeuille a eu une performance de 108,26% soit le double de son indice de référence l’Euronext100G 54,35%, soit une performance annualisée de 22,27% durant 3,65 années.

Après le QE européen, les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas ce qui ne favorise ni les compagnies d’assurances ni les fonds de pension.

Les 2 compagnies d’assurances du portefeuille ont été vendues avec un bénéfice de 19,05% pour NN Group NV (NN) et de 84,31% pour Unipol Gruppo Finanziari.(UNI).

Renforcement

Les cours du baril ont probablement exploré leur plus bas et j’ai accru la position en MPI.

Le cours d’Exmar a baissé exagérément; Pacific Rubiales a décidé de réduire ses investissements et de postposer son projet d’exporter du gaz naturel à partir de la Colombie, PR réceptionnera bien la barge de liquéfaction, mais seulement au 2e trimestre et PR devra s’acquitter de la location dès la livraison.
Exmar prend part au consortium ‘Douglas Channel LNG project’ en Colombie Britanique au Canada qui exportera du gaz naturel à l’aide d’une barge de liquéfaction conçue et opérée par Exmar.
La position en Exmar a été accrue.

Le service de modélisation pour investisseurs autonomes (MIA)

Dans un précédent article je vous indiquais que je rejoignais l’équipe de  investir à la bourse pour y gérer le portefeuille Européen.
La philosophie reste semblable avec quelques différences le portefeuille sera plus concentré et axé sur le long terme, les valeurs les plus cycliques tel les matières premières sont exclue ainsi que les valeurs illiquides.

Je suis parti du portefeuille ‘value’ en euro, j’ai éliminé les valeurs ne correspondant pas à la nouvelle philosophie, ensuite j’ai procédé à un examen sévère des valeurs restantes pour ne garder que les meilleurs.

Lors de cet examen Balda AG (BAF) a été exclue et je l’ai vendue avec une légère perte de -0.30%.

Les valeurs qui sont reprises dans le portefeuille MCA Partenaires Européen sont désormais identifiées dans le tableau par MIAeur suivi d’un numéro.

J’invite tous les investisseurs à suivre mon portefeuille sur le site du "service de Modélisation pour Investisseurs Autonomes (MIA)"; afin que vous puissiez, évaluer la qualité du service offert le premier mois est gratuit.

Symbol Shares Cost basis Mkt value Gain % Name
MIAeur1 200 1034 4040 290.72 MIAeur1
CFEB 25 1025 2172.25 111.93 Compagnie d'Entreprises CFE SA
EVS 30 1173 899.7 -23.3 EVS Broadcast Equipment SA
MIAeur2 230 1021.2 2923.3 186.26 MIAeur2
SIP 20 1160 1003.8 -13.47 SIPEF NV
MIAeur3 60 1117.2 2094 87.43 MIAeur3
ALHPC 40 1108 1058.4 -4.48 Heurtey Petrochem SA
RES 18 1099.8 2272.5 106.63 Resilux NV
MIAeur4 30 1050 1380 31.43 MIAeur4
EXM 330 2671.5 2890.8 8.21 Exmar NV
MIAeur5 900 1620 1773 9.44 MIAeur5
MIAeur6 350 1925 4004 108 MIAeur6
MIAeur7 60 1707 2520 47.63 MIAeur7
MIAeur8 40 1944 1802 -7.3 MIAeur8
FLOB 25 1777.5 1874.75 5.47 Floridienne SA
MIAeur9 90 1881 2100.6 11.67 MIAeur9
SCT 1600 1840 1344 -26.96 Toyota Caetano Portugal SA
HPBK 480 1838.4 2414.4 31.33 Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA
DANR 110 1815 1675.3 -7.7 Danieli & C Officine Meccaniche S.p.A.
POM 99 1801.8 2530.44 40.44 Compagnie Plastic Omnium SA
RAL 50 1650 1665.5 0.94 Rallye SA
MIAeur10 39 1696.5 2104.83 24.07 MIAeur10
ARL 50 1630 1779 9.14 Aareal Bank AG
MIAeur11 35 1816.5 2116.1 16.49 MIAeur11
MPI 1130 3270.7 3683.8 12.63 MPI SA
TESB 90 1842.3 2154.6 16.95 Tessenderlo Chemie NV
MIAeur12 880 1892 1883.2 -0.47 MIAeur12



4741.8
Cash

lundi 9 février 2015

Service de modélisation pour investisseurs autonomes (MIA)


Martin Raymond, un investisseur québécois a créé sur son site un nouveau service, le service de modélisation pour investisseurs autonomes.

Un investisseur autonome est un investisseur qui est capable de prendre seul ses décisions sur base de l’analyse fondamentale.

La Méthode, c’est l’aide que nous pouvons vous donner,  pour vous-même devenir un investisseur autonome, ce qui permet de gagner pas mal de temps, de prendre un raccourci, contrairement à ceux qui comme moi se sont auto formé pendant bien des années.

Martin Raymond est également un investisseur focalisé, c.-à-d. qu’il investit que sur un nombre restreint de valeurs soigneusement choisies et pour le long terme.

Les entreprises sont choisies selon les critères de l’investissement dans la valeur, mais peuvent également être des entreprises à croissance rapide, l’idéal bien évidemment est d’acheter une action bon marché et avec une bonne croissance.

Martin gère un portefeuille Canadien depuis plus de 10 ans sur base de cette philosophie et plus récemment un portefeuille Américain.

Pour tous ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue de Shakespeare, vous trouverez des analyses d’entreprises américaines en français.

Martin m’a proposé de géré le portefeuille d’action Européen, partageant la même philosophie, j’ai bien entendu accepté et je vous propose de me retrouver sur son site investir à la bourse.

Vous pouvez dès à présent prendre un abonnement au "service de Modélisation pour Investisseurs Autonomes (MIA)", afin que vous puissiez évaluer la qualité du service offert le premier mois est gratuit

Pour plus d’information et vous inscrire à notre service MIA, cliquez ici.


Je vous attends nombreux dans cette nouvelle communauté d’investisseurs autonomes pensant que l’autonomie est la meilleure façon d’atteindre vos buts.



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